申万菱信专精特新主题混合型发起式A (015919.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2022-07-12总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8461元 (2025-04-29) 基金经理梁国柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率339.44% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.80% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信专精特新主题混合型发起式C |
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申万菱信专精特新主题混合型发起式A(015919) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 18.59万元 | 1.20% | 3.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 9.64万元 | 1.20% | 1.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 41.02万元 | 1.20% | 6.84万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 24.71万元 | 1.50% | 4.12万元 | 0.25% |
