申万菱信专精特新主题混合型发起式A (015919.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5749元基金经理梁国柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率130.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.78% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信专精特新主题混合型发起式C | ||||
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申万菱信专精特新主题混合型发起式A(015919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-07-25 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-07-24 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-07-23 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-07-22 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-07-19 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-07-18 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-07-17 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-07-16 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-07-15 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-07-12 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-07-11 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-07-10 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-07-09 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-07-08 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-07-05 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-07-04 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-07-03 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-07-02 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-07-01 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-06-28 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-06-27 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-06-26 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-06-25 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-06-24 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-06-21 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-06-20 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-06-19 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-06-18 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-06-17 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-06-14 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-06-13 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-06-12 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-06-11 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-06-07 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-06-06 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-06-05 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-06-04 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-06-03 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-05-31 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-05-30 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-05-29 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-05-28 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-05-27 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-05-24 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-05-23 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-05-22 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-05-21 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-05-20 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-05-17 | 0.6737元 | 0.6737元 |
