申万菱信专精特新主题混合型发起式A (015919.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数319.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8188元基金经理梁国柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率628.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.83% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信专精特新主题混合型发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A(015919) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.71元 | 1,328.59万 | 1,862.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1,159.27万 | 1,858.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,582.90万 | 2,220.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 2,073.54万 | 2,359.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,266.72万 | 2,405.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2,692.39万 | 2,523.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 2,841.03万 | 2,539.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3,853.40万 | 3,830.80万元 | -- |
