申万菱信专精特新主题混合型发起式A (015919.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2022-07-12总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8732元 (2025-04-30) 基金经理梁国柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率339.44% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.80% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信专精特新主题混合型发起式C |
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申万菱信专精特新主题混合型发起式A(015919) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.92元 | 1,601.10万 | 1,749.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 1,442.76万 | 1,813.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 1,328.59万 | 1,862.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1,159.27万 | 1,858.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,582.90万 | 2,220.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 2,073.54万 | 2,359.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,266.72万 | 2,405.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2,692.39万 | 2,523.09万元 | -- |
