申万菱信专精特新主题混合型发起式A (015919.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数319.00 | 成立日期 | 2022-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8318元基金经理梁国柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率628.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.23% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信专精特新主题混合型发起式C | ||||
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申万菱信专精特新主题混合型发起式A(015919) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-12-25 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-12-24 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-12-23 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-12-20 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-12-19 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-12-18 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-12-17 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-12-16 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-12-13 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-12-12 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-12-11 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-12-10 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-12-09 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-12-06 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-12-05 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-12-04 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-12-03 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-12-02 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-11-29 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-11-28 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-11-27 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-11-26 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-11-25 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-11-22 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-11-21 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-11-20 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-11-19 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-11-18 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-11-15 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-11-14 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-11-13 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-11-12 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-11-11 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-11-08 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-11-07 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-11-06 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-11-05 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-11-04 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-11-01 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-10-31 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-10-30 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-10-29 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-10-28 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-10-25 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-10-24 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-10-23 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-10-22 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-10-21 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-10-18 | 0.7464元 | 0.7464元 |
