申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C (015924.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0401元基金经理沈夏管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | ||||
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申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C(015924) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 323.21万 | 78.41% |
| (其中) 债券 | 323.21万 | 78.41% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 80.00万 | 19.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8.88万 | 2.15% |
| 4 | 其他资产 | 1,248.00 | 0.03% |
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