申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C (015924.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数116.00 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0489元基金经理沈夏管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | ||||
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申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C(015924) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 156.26万 | 149.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 191.63万 | 184.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 340.69万 | 329.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 845.17万 | 820.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 629.64万 | 618.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,647.11万 | 1,620.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,572.66万 | 2,547.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.11亿 | 1.11亿元 | -- |
