申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C (015924.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0401元基金经理沈夏管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C(015924) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 7.47万元 | 0.20% | 1.87万元 | 0.05% |
| 2023-12-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-11-09 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 6.23万元 | 0.20% | 1.56万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 14.10万元 | 0.20% | 3.52万元 | 0.05% |
