万家鑫融纯债债券C (015926.jj ) 万家基金管理有限公司	基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模518.12万元 (2025-03-31) 基金净值1.0780元 (2025-04-30) 基金经理张如晨石东管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-01-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.02%
相关基金:	主从基金: 万家鑫融纯债债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

万家鑫融纯债债券C(015926) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-03-25

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-03-25	2024-03-25	0.01 元	983.48万	9.83万元	0.97%	0.97%
2023-09-18	2023-09-18	0.048 元	1,990.00	95.52元	4.54%	4.54%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。