万家鑫融纯债债券C
(015926.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-08-25总资产规模518.12万 (2025-03-31) 基金净值1.0780 (2025-04-30) 基金经理张如晨石东管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-01-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.02%
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万家鑫融纯债债券C(015926) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.05%-0.82%0.02%0.57%-----------------0.19%
20240.77%0.33%-0.36%2.87%0.26%0.72%0.47%-0.29%-0.27%0.28%0.81%1.32%7.08%
2023-0.03%4.37%0.12%0.34%0.38%0.36%0.23%0.63%-0.66%-0.06%0.17%0.84%6.81%
2022-----------------0.24%0.45%-0.65%0.34%--