万家鑫融纯债债券C (015926.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0574元基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.72% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫融纯债债券A | ||||
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万家鑫融纯债债券C(015926) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.77% | 0.33% | -0.36% | 2.87% | 0.26% | 0.72% | 0.47% | -0.29% | 0.13% | -- | -- | -- | 4.97% |
| 2023 | -0.03% | 4.37% | 0.12% | 0.34% | 0.38% | 0.36% | 0.23% | 0.63% | -0.66% | -0.06% | 0.17% | 0.84% | 6.81% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.24% | 0.45% | -0.65% | 0.34% | -- |
