万家鑫融纯债债券C (015926.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0574元基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.72% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫融纯债债券A | ||||
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万家鑫融纯债债券C(015926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-02 | 1.0588元 | 1.1168元 |
| 2024-08-30 | 1.0574元 | 1.1154元 |
| 2024-08-29 | 1.0573元 | 1.1153元 |
| 2024-08-28 | 1.0569元 | 1.1149元 |
| 2024-08-27 | 1.0557元 | 1.1137元 |
| 2024-08-26 | 1.0575元 | 1.1155元 |
| 2024-08-23 | 1.0580元 | 1.1160元 |
| 2024-08-22 | 1.0582元 | 1.1162元 |
| 2024-08-21 | 1.0580元 | 1.1160元 |
| 2024-08-20 | 1.0586元 | 1.1166元 |
| 2024-08-19 | 1.0587元 | 1.1167元 |
| 2024-08-16 | 1.0585元 | 1.1165元 |
| 2024-08-15 | 1.0584元 | 1.1164元 |
| 2024-08-14 | 1.0593元 | 1.1173元 |
| 2024-08-13 | 1.0582元 | 1.1162元 |
| 2024-08-12 | 1.0571元 | 1.1151元 |
| 2024-08-09 | 1.0599元 | 1.1179元 |
| 2024-08-08 | 1.0609元 | 1.1189元 |
| 2024-08-07 | 1.0622元 | 1.1202元 |
| 2024-08-06 | 1.0615元 | 1.1195元 |
| 2024-08-05 | 1.0621元 | 1.1201元 |
| 2024-08-02 | 1.0616元 | 1.1196元 |
| 2024-08-01 | 1.0611元 | 1.1191元 |
| 2024-07-31 | 1.0605元 | 1.1185元 |
| 2024-07-30 | 1.0600元 | 1.1180元 |
| 2024-07-29 | 1.0597元 | 1.1177元 |
| 2024-07-26 | 1.0593元 | 1.1173元 |
| 2024-07-25 | 1.0586元 | 1.1166元 |
| 2024-07-24 | 1.0581元 | 1.1161元 |
| 2024-07-23 | 1.0580元 | 1.1160元 |
| 2024-07-22 | 1.0572元 | 1.1152元 |
| 2024-07-19 | 1.0560元 | 1.1140元 |
| 2024-07-18 | 1.0558元 | 1.1138元 |
| 2024-07-17 | 1.0561元 | 1.1141元 |
| 2024-07-16 | 1.0561元 | 1.1141元 |
| 2024-07-15 | 1.0558元 | 1.1138元 |
| 2024-07-12 | 1.0553元 | 1.1133元 |
| 2024-07-11 | 1.0548元 | 1.1128元 |
| 2024-07-10 | 1.0545元 | 1.1125元 |
| 2024-07-09 | 1.0543元 | 1.1123元 |
| 2024-07-08 | 1.0535元 | 1.1115元 |
| 2024-07-05 | 1.0547元 | 1.1127元 |
| 2024-07-04 | 1.0556元 | 1.1136元 |
| 2024-07-03 | 1.0554元 | 1.1134元 |
| 2024-07-02 | 1.0548元 | 1.1128元 |
| 2024-07-01 | 1.0540元 | 1.1120元 |
| 2024-06-28 | 1.0555元 | 1.1135元 |
| 2024-06-27 | 1.0551元 | 1.1131元 |
| 2024-06-26 | 1.0543元 | 1.1123元 |
| 2024-06-25 | 1.0540元 | 1.1120元 |
