万家鑫融纯债债券C(015926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0780元 | 1.1360元 |
| 2025-04-29 | 1.0774元 | 1.1354元 |
| 2025-04-28 | 1.0759元 | 1.1339元 |
| 2025-04-25 | 1.0754元 | 1.1334元 |
| 2025-04-24 | 1.0753元 | 1.1333元 |
| 2025-04-23 | 1.0755元 | 1.1335元 |
| 2025-04-22 | 1.0761元 | 1.1341元 |
| 2025-04-21 | 1.0758元 | 1.1338元 |
| 2025-04-18 | 1.0763元 | 1.1343元 |
| 2025-04-17 | 1.0761元 | 1.1341元 |
| 2025-04-16 | 1.0766元 | 1.1346元 |
| 2025-04-15 | 1.0762元 | 1.1342元 |
| 2025-04-14 | 1.0763元 | 1.1343元 |
| 2025-04-11 | 1.0762元 | 1.1342元 |
| 2025-04-10 | 1.0760元 | 1.1340元 |
| 2025-04-09 | 1.0759元 | 1.1339元 |
| 2025-04-08 | 1.0760元 | 1.1340元 |
| 2025-04-07 | 1.0774元 | 1.1354元 |
| 2025-04-03 | 1.0751元 | 1.1331元 |
| 2025-04-02 | 1.0727元 | 1.1307元 |
| 2025-04-01 | 1.0719元 | 1.1299元 |
| 2025-03-31 | 1.0719元 | 1.1299元 |
| 2025-03-28 | 1.0715元 | 1.1295元 |
| 2025-03-27 | 1.0715元 | 1.1295元 |
| 2025-03-26 | 1.0712元 | 1.1292元 |
| 2025-03-25 | 1.0706元 | 1.1286元 |
| 2025-03-24 | 1.0700元 | 1.1280元 |
| 2025-03-21 | 1.0696元 | 1.1276元 |
| 2025-03-20 | 1.0698元 | 1.1278元 |
| 2025-03-19 | 1.0678元 | 1.1258元 |
| 2025-03-18 | 1.0672元 | 1.1252元 |
| 2025-03-17 | 1.0668元 | 1.1248元 |
| 2025-03-14 | 1.0689元 | 1.1269元 |
| 2025-03-13 | 1.0682元 | 1.1262元 |
| 2025-03-12 | 1.0674元 | 1.1254元 |
| 2025-03-11 | 1.0659元 | 1.1239元 |
| 2025-03-10 | 1.0681元 | 1.1261元 |
| 2025-03-07 | 1.0688元 | 1.1268元 |
| 2025-03-06 | 1.0718元 | 1.1298元 |
| 2025-03-05 | 1.0733元 | 1.1313元 |
| 2025-03-04 | 1.0729元 | 1.1309元 |
| 2025-03-03 | 1.0730元 | 1.1310元 |
| 2025-02-28 | 1.0717元 | 1.1297元 |
| 2025-02-27 | 1.0713元 | 1.1293元 |
| 2025-02-26 | 1.0722元 | 1.1302元 |
| 2025-02-25 | 1.0720元 | 1.1300元 |
| 2025-02-24 | 1.0716元 | 1.1296元 |
| 2025-02-21 | 1.0739元 | 1.1319元 |
| 2025-02-20 | 1.0757元 | 1.1337元 |
| 2025-02-19 | 1.0775元 | 1.1355元 |
