万家鑫融纯债债券C (015926.jj)万家基金管理有限公司持有人户数23.00 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0767元基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.74% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫融纯债债券A | ||||
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万家鑫融纯债债券C(015926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0767元 | 1.1347元 |
| 2024-12-24 | 1.0775元 | 1.1355元 |
| 2024-12-23 | 1.0781元 | 1.1361元 |
| 2024-12-20 | 1.0777元 | 1.1357元 |
| 2024-12-19 | 1.0761元 | 1.1341元 |
| 2024-12-18 | 1.0760元 | 1.1340元 |
| 2024-12-17 | 1.0767元 | 1.1347元 |
| 2024-12-16 | 1.0771元 | 1.1351元 |
| 2024-12-13 | 1.0757元 | 1.1337元 |
| 2024-12-12 | 1.0739元 | 1.1319元 |
| 2024-12-11 | 1.0734元 | 1.1314元 |
| 2024-12-10 | 1.0732元 | 1.1312元 |
| 2024-12-09 | 1.0706元 | 1.1286元 |
| 2024-12-06 | 1.0699元 | 1.1279元 |
| 2024-12-05 | 1.0699元 | 1.1279元 |
| 2024-12-04 | 1.0695元 | 1.1275元 |
| 2024-12-03 | 1.0684元 | 1.1264元 |
| 2024-12-02 | 1.0686元 | 1.1266元 |
| 2024-11-29 | 1.0660元 | 1.1240元 |
| 2024-11-28 | 1.0651元 | 1.1231元 |
| 2024-11-27 | 1.0643元 | 1.1223元 |
| 2024-11-26 | 1.0643元 | 1.1223元 |
| 2024-11-25 | 1.0641元 | 1.1221元 |
| 2024-11-22 | 1.0631元 | 1.1211元 |
| 2024-11-21 | 1.0628元 | 1.1208元 |
| 2024-11-20 | 1.0621元 | 1.1201元 |
| 2024-11-19 | 1.0621元 | 1.1201元 |
| 2024-11-18 | 1.0618元 | 1.1198元 |
| 2024-11-15 | 1.0624元 | 1.1204元 |
| 2024-11-14 | 1.0622元 | 1.1202元 |
| 2024-11-13 | 1.0621元 | 1.1201元 |
| 2024-11-12 | 1.0627元 | 1.1207元 |
| 2024-11-11 | 1.0617元 | 1.1197元 |
| 2024-11-08 | 1.0611元 | 1.1191元 |
| 2024-11-07 | 1.0608元 | 1.1188元 |
| 2024-11-06 | 1.0599元 | 1.1179元 |
| 2024-11-05 | 1.0600元 | 1.1180元 |
| 2024-11-04 | 1.0594元 | 1.1174元 |
| 2024-11-01 | 1.0589元 | 1.1169元 |
| 2024-10-31 | 1.0574元 | 1.1154元 |
| 2024-10-30 | 1.0566元 | 1.1146元 |
| 2024-10-29 | 1.0563元 | 1.1143元 |
| 2024-10-28 | 1.0561元 | 1.1141元 |
| 2024-10-25 | 1.0564元 | 1.1144元 |
| 2024-10-24 | 1.0563元 | 1.1143元 |
| 2024-10-23 | 1.0564元 | 1.1144元 |
| 2024-10-22 | 1.0579元 | 1.1159元 |
| 2024-10-21 | 1.0596元 | 1.1176元 |
| 2024-10-18 | 1.0599元 | 1.1179元 |
| 2024-10-17 | 1.0604元 | 1.1184元 |
