金鹰恒润债券发起式C (015932.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0513元持有人户数383.00基金经理王怀震管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰恒润债券发起式A | ||||
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金鹰恒润债券发起式C(015932) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 21.93% | 78.07% | 383.00 | 19.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 98.68% | 1.32% | 242.00 | 9,414.96元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 205.00 | 2,806.75元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 213.00 | 1,959.80元 | -- |
