金鹰恒润债券发起式C (015932.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数383.00 | 成立日期 | 2022-10-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0849元基金经理王怀震管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰恒润债券发起式A | ||||
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金鹰恒润债券发起式C(015932) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6,737.51万 | 6,408.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 7,452.81万 | 7,191.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 157.48万 | 153.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 227.86万 | 224.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 438.69万 | 433.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 57.55万 | 56.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 14.25万 | 14.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 41.75万 | 41.76万元 | -- |
