金鹰恒润债券发起式C (015932.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0513元持有人户数383.00基金经理王怀震管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰恒润债券发起式A | ||||
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金鹰恒润债券发起式C(015932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-09-27 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-09-26 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-09-25 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-09-24 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-09-23 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-09-20 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-09-19 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-09-18 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-09-13 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-09-12 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-09-11 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-09-10 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-09-09 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-09-06 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-09-05 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-09-04 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-09-03 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-09-02 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-08-30 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-08-29 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-08-28 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-08-27 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-08-26 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-08-23 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-08-22 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-08-21 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-08-20 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-08-19 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-08-16 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-08-15 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-08-14 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-08-13 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-08-12 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-08-09 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-08-08 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-08-07 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-08-06 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-08-05 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-08-02 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-08-01 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-07-31 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-30 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-07-29 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-26 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-25 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-07-24 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-07-23 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-22 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-07-19 | 1.0409元 | 1.0409元 |
