金鹰恒润债券发起式C (015932.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数383.00 | 成立日期 | 2022-10-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0835元基金经理王怀震管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰恒润债券发起式A | ||||
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金鹰恒润债券发起式C(015932) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-12-24 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-12-23 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-12-20 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-12-19 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-12-18 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-12-17 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-12-16 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-12-13 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-12-12 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-12-11 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-12-10 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-12-09 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-12-06 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-12-05 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-12-04 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-12-03 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-12-02 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-11-29 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-11-28 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-27 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-25 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-11-22 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-21 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-11-20 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-19 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-11-18 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-15 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-14 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-13 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-12 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-11 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-11-08 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-07 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-06 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-11-05 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-04 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-01 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-10-31 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-10-30 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-10-29 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-10-28 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-10-25 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-10-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-10-23 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-10-22 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-21 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-10-18 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-10-17 | 1.0510元 | 1.0510元 |
