中信保诚鼎利混合(LOF)C (015937.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0284元基金经理吴振华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.31% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚鼎利混合(LOF)A | ||||
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中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,823.43万 | 83.86% |
| (其中) 股票 | 7,823.43万 | 83.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,074.26万 | 11.51% |
| 3 | 其他资产 | 432.00万 | 4.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,376.23万 | 79.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 447.20万 | 4.79% |
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