中信保诚鼎利混合(LOF)C (015937.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数746.00 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1823元基金经理吴振华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.03% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚鼎利混合(LOF)A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,749.73万 | 87.33% |
| (其中) 股票 | 5,749.73万 | 87.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 646.50万 | 9.82% |
| 3 | 其他资产 | 187.74万 | 2.85% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,290.25万 | 65.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,459.48万 | 22.17% |
加载中......
