中信保诚鼎利混合(LOF)C (015937.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数746.00 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1823元基金经理吴振华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.03% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚鼎利混合(LOF)A | ||||
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中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,607.69万 | 1,473.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,353.50万 | 1,291.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,463.32万 | 1,431.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 3,551.93万 | 3,312.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,730.08万 | 1,580.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 6,921.40万 | 5,063.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 116.26万 | 89.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 2,388.53万 | 2,059.43万元 | -- |
