中信保诚鼎利混合(LOF)C (015937.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0284元基金经理吴振华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.31% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚鼎利混合(LOF)A | ||||
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中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 168.79万元 | 1.50% | 28.13万元 | 0.25% |
| 2023-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 65.38万元 | 1.50% | 10.90万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 80.05万元 | 1.50% | 13.34万元 | 0.25% |
