华夏聚信一年持有混合（FOF）C (015941.jj) | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9969元基金经理廉赵峰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.18% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚信一年持有混合（FOF）A | ||||
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华夏聚信一年持有混合（FOF）C(015941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-07-23 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-07-22 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-19 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-18 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-16 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-15 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-11 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-09 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-08 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-05 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-04 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-03 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-07-02 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-01 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-28 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-27 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-06-26 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-06-25 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-06-24 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-06-21 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-20 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-19 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-18 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-17 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-06-14 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-06-13 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-11 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-04 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-31 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-05-30 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-05-29 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-05-28 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-05-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-05-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-05-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-05-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-05-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-05-20 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-05-17 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-05-16 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-05-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-05-14 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-05-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |
