上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A (015942.jj)上银基金管理有限公司持有人户数17.55万 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0932元基金经理蔡唯峰 、 王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | ||||
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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-12-20 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-12-19 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-12-18 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-12-17 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-12-16 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-12-13 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-12-12 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-12-11 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-12-10 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-12-09 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-12-06 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-12-05 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-12-04 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-12-03 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-12-02 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-29 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-11-28 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-11-27 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-11-26 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-11-25 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-22 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-11-21 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-11-20 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-19 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-11-18 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-11-15 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-14 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-13 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-12 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-11-11 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-11-08 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-11-07 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-11-06 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-04 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-01 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-10-31 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-10-30 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-10-29 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-10-28 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-10-25 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-10-24 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-10-23 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-10-22 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-10-21 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-10-18 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-10-17 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-10-16 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-10-15 | 1.0850元 | 1.0850元 |
