上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A (015942.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0839元基金经理蔡唯峰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | ||||
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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A(015942) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-08-29 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-08-28 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-08-27 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-08-26 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-08-23 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-08-22 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-08-21 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-08-20 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-08-19 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-08-16 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-08-15 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-08-14 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-08-13 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-08-12 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-08-09 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-08-08 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-08-07 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-08-06 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-08-05 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-08-02 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-08-01 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-07-31 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-07-30 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-07-29 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-26 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-07-25 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-07-24 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-07-23 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-07-22 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-07-19 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-07-18 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-07-17 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-07-16 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-07-15 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-12 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-07-11 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-07-10 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-07-09 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-07-08 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-05 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-07-04 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-07-03 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-02 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-07-01 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-06-28 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-06-27 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-06-26 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-06-25 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-06-24 | 1.0787元 | 1.0787元 |
