南方光元债券 (015948.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0504元基金经理陶铄管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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南方光元债券(015948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0504元 | 1.0704元 |
| 2024-07-30 | 1.0502元 | 1.0702元 |
| 2024-07-29 | 1.0498元 | 1.0698元 |
| 2024-07-26 | 1.0490元 | 1.0690元 |
| 2024-07-25 | 1.0484元 | 1.0684元 |
| 2024-07-24 | 1.0478元 | 1.0678元 |
| 2024-07-23 | 1.0476元 | 1.0676元 |
| 2024-07-22 | 1.0471元 | 1.0671元 |
| 2024-07-19 | 1.0465元 | 1.0665元 |
| 2024-07-18 | 1.0463元 | 1.0663元 |
| 2024-07-17 | 1.0465元 | 1.0665元 |
| 2024-07-16 | 1.0462元 | 1.0662元 |
| 2024-07-15 | 1.0461元 | 1.0661元 |
| 2024-07-12 | 1.0456元 | 1.0656元 |
| 2024-07-11 | 1.0452元 | 1.0652元 |
| 2024-07-10 | 1.0450元 | 1.0650元 |
| 2024-07-09 | 1.0448元 | 1.0648元 |
| 2024-07-08 | 1.0443元 | 1.0643元 |
| 2024-07-05 | 1.0448元 | 1.0648元 |
| 2024-07-04 | 1.0450元 | 1.0650元 |
| 2024-07-03 | 1.0448元 | 1.0648元 |
| 2024-07-02 | 1.0446元 | 1.0646元 |
| 2024-07-01 | 1.0443元 | 1.0643元 |
| 2024-06-28 | 1.0449元 | 1.0649元 |
| 2024-06-27 | 1.0446元 | 1.0646元 |
| 2024-06-26 | 1.0442元 | 1.0642元 |
| 2024-06-25 | 1.0439元 | 1.0639元 |
| 2024-06-24 | 1.0437元 | 1.0637元 |
| 2024-06-21 | 1.0434元 | 1.0634元 |
| 2024-06-20 | 1.0437元 | 1.0637元 |
| 2024-06-19 | 1.0436元 | 1.0636元 |
| 2024-06-18 | 1.0434元 | 1.0634元 |
| 2024-06-17 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-06-14 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-06-13 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-06-12 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-06-11 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-06-07 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-06-06 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-06-05 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-06-04 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-03 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-05-31 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-05-30 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-05-29 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-05-28 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-05-27 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-05-24 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-05-23 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-05-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
