南方光元债券 (015948.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数358.00 | 成立日期 | 2022-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0646元基金经理陶铄 、 杨能管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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南方光元债券(015948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0646元 | 1.0846元 |
| 2024-12-19 | 1.0634元 | 1.0834元 |
| 2024-12-18 | 1.0637元 | 1.0837元 |
| 2024-12-17 | 1.0644元 | 1.0844元 |
| 2024-12-16 | 1.0650元 | 1.0850元 |
| 2024-12-13 | 1.0638元 | 1.0838元 |
| 2024-12-12 | 1.0625元 | 1.0825元 |
| 2024-12-11 | 1.0622元 | 1.0822元 |
| 2024-12-10 | 1.0624元 | 1.0824元 |
| 2024-12-09 | 1.0603元 | 1.0803元 |
| 2024-12-06 | 1.0599元 | 1.0799元 |
| 2024-12-05 | 1.0596元 | 1.0796元 |
| 2024-12-04 | 1.0592元 | 1.0792元 |
| 2024-12-03 | 1.0584元 | 1.0784元 |
| 2024-12-02 | 1.0582元 | 1.0782元 |
| 2024-11-29 | 1.0562元 | 1.0762元 |
| 2024-11-28 | 1.0554元 | 1.0754元 |
| 2024-11-27 | 1.0551元 | 1.0751元 |
| 2024-11-26 | 1.0550元 | 1.0750元 |
| 2024-11-25 | 1.0547元 | 1.0747元 |
| 2024-11-22 | 1.0541元 | 1.0741元 |
| 2024-11-21 | 1.0538元 | 1.0738元 |
| 2024-11-20 | 1.0535元 | 1.0735元 |
| 2024-11-19 | 1.0534元 | 1.0734元 |
| 2024-11-18 | 1.0533元 | 1.0733元 |
| 2024-11-15 | 1.0534元 | 1.0734元 |
| 2024-11-14 | 1.0532元 | 1.0732元 |
| 2024-11-13 | 1.0532元 | 1.0732元 |
| 2024-11-12 | 1.0532元 | 1.0732元 |
| 2024-11-11 | 1.0527元 | 1.0727元 |
| 2024-11-08 | 1.0521元 | 1.0721元 |
| 2024-11-07 | 1.0517元 | 1.0717元 |
| 2024-11-06 | 1.0509元 | 1.0709元 |
| 2024-11-05 | 1.0504元 | 1.0704元 |
| 2024-11-04 | 1.0502元 | 1.0702元 |
| 2024-11-01 | 1.0497元 | 1.0697元 |
| 2024-10-31 | 1.0489元 | 1.0689元 |
| 2024-10-30 | 1.0488元 | 1.0688元 |
| 2024-10-29 | 1.0487元 | 1.0687元 |
| 2024-10-28 | 1.0488元 | 1.0688元 |
| 2024-10-25 | 1.0489元 | 1.0689元 |
| 2024-10-24 | 1.0492元 | 1.0692元 |
| 2024-10-23 | 1.0492元 | 1.0692元 |
| 2024-10-22 | 1.0502元 | 1.0702元 |
| 2024-10-21 | 1.0509元 | 1.0709元 |
| 2024-10-18 | 1.0509元 | 1.0709元 |
| 2024-10-17 | 1.0508元 | 1.0708元 |
| 2024-10-16 | 1.0505元 | 1.0705元 |
| 2024-10-15 | 1.0505元 | 1.0705元 |
| 2024-10-14 | 1.0496元 | 1.0696元 |
