上银聚恒益一年定开债券发起式(015949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0161元 | 1.0755元 |
| 2024-12-23 | 1.0167元 | 1.0761元 |
| 2024-12-20 | 1.0162元 | 1.0756元 |
| 2024-12-19 | 1.0152元 | 1.0746元 |
| 2024-12-18 | 1.0151元 | 1.0745元 |
| 2024-12-17 | 1.0156元 | 1.0750元 |
| 2024-12-16 | 1.0160元 | 1.0754元 |
| 2024-12-13 | 1.0150元 | 1.0744元 |
| 2024-12-12 | 1.0139元 | 1.0733元 |
| 2024-12-11 | 1.0137元 | 1.0731元 |
| 2024-12-10 | 1.0135元 | 1.0729元 |
| 2024-12-09 | 1.0120元 | 1.0714元 |
| 2024-12-06 | 1.0115元 | 1.0709元 |
| 2024-12-05 | 1.0116元 | 1.0710元 |
| 2024-12-04 | 1.0115元 | 1.0709元 |
| 2024-12-03 | 1.0108元 | 1.0702元 |
| 2024-12-02 | 1.0109元 | 1.0703元 |
| 2024-11-29 | 1.0094元 | 1.0688元 |
| 2024-11-28 | 1.0087元 | 1.0681元 |
| 2024-11-27 | 1.0082元 | 1.0676元 |
| 2024-11-26 | 1.0082元 | 1.0676元 |
| 2024-11-25 | 1.0081元 | 1.0675元 |
| 2024-11-22 | 1.0075元 | 1.0669元 |
| 2024-11-21 | 1.0073元 | 1.0667元 |
| 2024-11-20 | 1.0069元 | 1.0663元 |
| 2024-11-19 | 1.0070元 | 1.0664元 |
| 2024-11-18 | 1.0067元 | 1.0661元 |
| 2024-11-15 | 1.0070元 | 1.0664元 |
| 2024-11-14 | 1.0069元 | 1.0663元 |
| 2024-11-13 | 1.0069元 | 1.0663元 |
| 2024-11-12 | 1.0072元 | 1.0666元 |
| 2024-11-11 | 1.0068元 | 1.0662元 |
| 2024-11-08 | 1.0096元 | 1.0658元 |
| 2024-11-07 | 1.0094元 | 1.0656元 |
| 2024-11-06 | 1.0090元 | 1.0652元 |
| 2024-11-05 | 1.0089元 | 1.0651元 |
| 2024-11-04 | 1.0087元 | 1.0649元 |
| 2024-11-01 | 1.0083元 | 1.0645元 |
| 2024-10-31 | 1.0076元 | 1.0638元 |
| 2024-10-30 | 1.0071元 | 1.0633元 |
| 2024-10-29 | 1.0070元 | 1.0632元 |
| 2024-10-28 | 1.0068元 | 1.0630元 |
| 2024-10-25 | 1.0067元 | 1.0629元 |
| 2024-10-24 | 1.0067元 | 1.0629元 |
| 2024-10-23 | 1.0067元 | 1.0629元 |
| 2024-10-22 | 1.0073元 | 1.0635元 |
| 2024-10-21 | 1.0079元 | 1.0641元 |
| 2024-10-18 | 1.0080元 | 1.0642元 |
| 2024-10-17 | 1.0082元 | 1.0644元 |
| 2024-10-16 | 1.0077元 | 1.0639元 |
