上银聚恒益一年定开债券发起式 (015949.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0214元基金经理葛沁沁 、 马小东管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
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上银聚恒益一年定开债券发起式(015949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0214元 | 1.0614元 |
| 2024-07-25 | 1.0211元 | 1.0611元 |
| 2024-07-24 | 1.0206元 | 1.0606元 |
| 2024-07-23 | 1.0205元 | 1.0605元 |
| 2024-07-22 | 1.0201元 | 1.0601元 |
| 2024-07-19 | 1.0194元 | 1.0594元 |
| 2024-07-18 | 1.0193元 | 1.0593元 |
| 2024-07-17 | 1.0194元 | 1.0594元 |
| 2024-07-16 | 1.0193元 | 1.0593元 |
| 2024-07-15 | 1.0193元 | 1.0593元 |
| 2024-07-12 | 1.0190元 | 1.0590元 |
| 2024-07-11 | 1.0187元 | 1.0587元 |
| 2024-07-10 | 1.0186元 | 1.0586元 |
| 2024-07-09 | 1.0184元 | 1.0584元 |
| 2024-07-08 | 1.0179元 | 1.0579元 |
| 2024-07-05 | 1.0186元 | 1.0586元 |
| 2024-07-04 | 1.0193元 | 1.0593元 |
| 2024-07-03 | 1.0192元 | 1.0592元 |
| 2024-07-02 | 1.0187元 | 1.0587元 |
| 2024-07-01 | 1.0183元 | 1.0583元 |
| 2024-06-28 | 1.0190元 | 1.0590元 |
| 2024-06-27 | 1.0188元 | 1.0588元 |
| 2024-06-26 | 1.0184元 | 1.0584元 |
| 2024-06-25 | 1.0182元 | 1.0582元 |
| 2024-06-24 | 1.0179元 | 1.0579元 |
| 2024-06-21 | 1.0175元 | 1.0575元 |
| 2024-06-20 | 1.0177元 | 1.0577元 |
| 2024-06-19 | 1.0177元 | 1.0577元 |
| 2024-06-18 | 1.0175元 | 1.0575元 |
| 2024-06-17 | 1.0173元 | 1.0573元 |
| 2024-06-14 | 1.0171元 | 1.0571元 |
| 2024-06-13 | 1.0170元 | 1.0570元 |
| 2024-06-12 | 1.0169元 | 1.0569元 |
| 2024-06-11 | 1.0168元 | 1.0568元 |
| 2024-06-07 | 1.0163元 | 1.0563元 |
| 2024-06-06 | 1.0161元 | 1.0561元 |
| 2024-06-05 | 1.0157元 | 1.0557元 |
| 2024-06-04 | 1.0153元 | 1.0553元 |
| 2024-06-03 | 1.0150元 | 1.0550元 |
| 2024-05-31 | 1.0146元 | 1.0546元 |
| 2024-05-30 | 1.0145元 | 1.0545元 |
| 2024-05-29 | 1.0145元 | 1.0545元 |
| 2024-05-28 | 1.0143元 | 1.0543元 |
| 2024-05-27 | 1.0141元 | 1.0541元 |
| 2024-05-24 | 1.0141元 | 1.0541元 |
| 2024-05-23 | 1.0140元 | 1.0540元 |
| 2024-05-22 | 1.0137元 | 1.0537元 |
| 2024-05-21 | 1.0136元 | 1.0536元 |
| 2024-05-20 | 1.0137元 | 1.0537元 |
| 2024-05-17 | 1.0134元 | 1.0534元 |
