信澳鑫享债券C (015954.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数344.00 | 成立日期 | 2022-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9949元基金经理宋东旭 、 周帅管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.24% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫享债券A | ||||
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信澳鑫享债券C(015954) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 871.83万 | 14.03% |
| (其中) 股票 | 871.83万 | 14.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,062.52万 | 65.40% |
| (其中) 债券 | 4,062.52万 | 65.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 213.17万 | 3.43% |
| 4 | 其他资产 | 1,064.72万 | 17.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 274.67万 | 4.42% |
| 采矿业 | 172.62万 | 2.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87.53万 | 1.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73.08万 | 1.18% |
| 金融业 | 70.62万 | 1.14% |
| 批发和零售业 | 28.46万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.10万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.18万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 5.09万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.92%) |
|---|---|---|
| 金融 | 48.12万 | 0.77% |
| 能源 | 39.36万 | 0.63% |
| 电信业务 | 16.78万 | 0.27% |
| 公用事业 | 15.22万 | 0.25% |
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