信澳鑫享债券C(015954) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 993.80万 | 12.86% |
| (其中) 股票 | 993.80万 | 12.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,031.28万 | 78.02% |
| (其中) 债券 | 6,031.28万 | 78.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 696.37万 | 9.01% |
| 4 | 其他资产 | 8.74万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 387.51万 | 5.01% |
| 采矿业 | 227.79万 | 2.95% |
| 金融业 | 86.47万 | 1.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.96万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 20.25万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.08万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.91%) |
|---|---|---|
| 能源 | 158.35万 | 2.05% |
| 电信业务 | 18.11万 | 0.23% |
| 公用事业 | 17.74万 | 0.23% |
| 基础材料 | 15.54万 | 0.20% |
| 工业 | 14.99万 | 0.19% |
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