信澳鑫享债券C (015954.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数344.00 | 成立日期 | 2022-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9949元基金经理宋东旭 、 周帅管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.24% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫享债券A | ||||
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信澳鑫享债券C(015954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-12-19 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-12-18 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-12-17 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-12-16 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-12-13 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-12-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-12-11 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-12-10 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-12-09 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-12-06 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-12-05 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-12-04 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-12-03 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-12-02 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-11-29 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-11-28 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-11-27 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-11-26 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-11-25 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-11-22 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-11-21 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-11-20 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-11-19 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-18 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-11-15 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-11-14 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-11-13 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-11-12 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-11-11 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-11-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-07 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-11-06 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-11-05 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-11-04 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-11-01 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-10-31 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-10-30 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-10-29 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-10-28 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-10-25 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-10-24 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-10-23 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-10-22 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-10-21 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-10-18 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-10-17 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-10-16 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-10-15 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-10-14 | 0.9969元 | 0.9969元 |
