信澳鑫享债券C(015954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-25 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-07-24 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-23 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-07-22 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-19 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-07-18 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-17 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-16 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-15 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-12 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-11 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-10 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-09 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-08 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-07-05 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-07-04 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-07-03 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-02 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-07-01 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-06-28 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-06-27 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-06-26 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-06-25 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-06-24 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-06-21 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-06-20 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-06-19 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-18 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-06-17 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-06-14 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-06-13 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-06-12 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-06-11 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-06-07 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-06-06 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-05 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-06-04 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-03 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-05-31 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-05-30 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-05-29 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-05-28 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-05-27 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-05-24 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-05-23 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-05-22 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-05-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-05-20 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-05-17 | 0.9985元 | 0.9985元 |
