信澳鑫享债券C (015954.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数344.00 | 成立日期 | 2022-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9949元基金经理宋东旭 、 周帅管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.24% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫享债券A | ||||
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信澳鑫享债券C(015954) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 47.16万 | 47.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 50.00万 | 50.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 81.54万 | 81.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 162.88万 | 165.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 173.77万 | 177.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 4,561.48万 | 4,552.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 78.36万 | 78.14万元 | -- |
