信澳鑫享债券C(015954) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 50.00万 | 50.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 81.54万 | 81.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 162.88万 | 165.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 173.77万 | 177.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 4,561.48万 | 4,552.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 78.36万 | 78.14万元 | -- |
| 2022-11-01 | 1.00元 | 275.04万 | 275.04万元 | -- |
