汇安品质优选混合A (015963.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,702.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7334元基金经理吴尚伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率354.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.14% |
| 相关基金: | 主从基金汇安品质优选混合C | ||||
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汇安品质优选混合A(015963) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 93.51% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 93.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 869.51万 | 6.31% |
| 3 | 其他资产 | 25.36万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,003.52万 | 36.29% |
| 采矿业 | 1,135.85万 | 8.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 711.23万 | 5.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 392.71万 | 2.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 264.95万 | 1.92% |
| 金融业 | 204.32万 | 1.48% |
| 批发和零售业 | 162.10万 | 1.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.40%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,201.73万 | 8.72% |
| 日常消费品 | 1,044.52万 | 7.58% |
| 通讯业务 | 1,002.34万 | 7.27% |
| 工业 | 717.52万 | 5.20% |
| 能源 | 381.78万 | 2.77% |
| 公用事业 | 361.53万 | 2.62% |
| 原材料 | 309.13万 | 2.24% |
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