汇安品质优选混合A (015963.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6156元基金经理吴尚伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率354.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.54% |
| 相关基金: | 主从基金汇安品质优选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安品质优选混合A(015963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-08-29 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-08-28 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-08-27 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-08-26 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-08-23 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-08-22 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-08-21 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-08-20 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-08-19 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-08-16 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-08-15 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-08-14 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-08-13 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-08-12 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-08-09 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-08-08 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-08-07 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-08-06 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-08-05 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-08-02 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-08-01 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-07-31 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-07-30 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-07-29 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-07-26 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-07-25 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-07-24 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-07-23 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-07-22 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-07-19 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-07-18 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-07-17 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-07-16 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-07-15 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-07-12 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-07-11 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-07-10 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-07-09 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-07-08 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-07-05 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-07-04 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-07-03 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-07-02 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-07-01 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-06-28 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-06-27 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-06-26 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-06-25 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-06-24 | 0.6841元 | 0.6841元 |
