汇安品质优选混合A (015963.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,702.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7459元基金经理吴尚伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率354.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.52% |
| 相关基金: | 主从基金汇安品质优选混合C | ||||
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汇安品质优选混合A(015963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-11-07 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-11-06 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-11-05 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-11-04 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-11-01 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-10-31 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-10-30 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-10-29 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-10-28 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-10-25 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-10-24 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-10-23 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-10-22 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-10-21 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-10-18 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-10-17 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-10-16 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-10-15 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-10-14 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-10-11 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-10-10 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-10-09 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-10-08 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-09-30 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-09-27 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-09-26 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-09-25 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-09-24 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-09-23 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-09-20 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-09-19 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-09-18 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-09-13 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-09-12 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-09-11 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-09-10 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-09-09 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-09-06 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-09-05 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-09-04 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-09-03 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-09-02 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-08-30 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-08-29 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-08-28 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-08-27 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-08-26 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-08-23 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-08-22 | 0.6108元 | 0.6108元 |
