汇安品质优选混合A (015963.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7201元持有人户数1,702.00基金经理吴尚伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率354.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.58% |
| 相关基金: | 主从基金汇安品质优选混合C | ||||
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汇安品质优选混合A(015963) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-09-27 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-09-26 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-09-25 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-09-24 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-09-23 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-09-20 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-09-19 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-09-18 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-09-13 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-09-12 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-09-11 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-09-10 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-09-09 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-09-06 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-09-05 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-09-04 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-09-03 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-09-02 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-08-30 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-08-29 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-08-28 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-08-27 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-08-26 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-08-23 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-08-22 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-08-21 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-08-20 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-08-19 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-08-16 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-08-15 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-08-14 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-08-13 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-08-12 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-08-09 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-08-08 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-08-07 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-08-06 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-08-05 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-08-02 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-08-01 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-07-31 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-07-30 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-07-29 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-07-26 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-07-25 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-07-24 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-07-23 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-07-22 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-07-19 | 0.6510元 | 0.6510元 |
