汇安品质优选混合A
(015963.jj)汇安基金管理有限责任公司		成立日期2022-08-30
总资产规模
1.40亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.6156元基金经理吴尚伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率354.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.54%
相关基金: 主从基金汇安品质优选混合C
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汇安品质优选混合A(015963) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇安品质优选混合A.(015963) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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汇安品质优选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.68元1.40亿2.05亿元--
2024-03-31--1.26亿1.70亿元--
2023-12-310.78元1.94亿2.50亿元--
2023-09-30--2.06亿2.54亿元--
2023-06-300.91元2.45亿2.70亿元--
2023-03-311.02元2.44亿2.40亿元--
2022-12-310.96元2.48亿2.57亿元--

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