汇安品质优选混合A (015963.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,702.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7334元基金经理吴尚伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率354.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.14% |
| 相关基金: | 主从基金汇安品质优选混合C | ||||
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汇安品质优选混合A(015963) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.72元 | 1.15亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 1.40亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.26亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 1.94亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.06亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 2.45亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.44亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 2.48亿 | 2.57亿元 | -- |
