永赢半导体产业智选混合发起A (015967.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7071元基金经理张海啸管理费用率1.20%管托费用率0.05%持仓换手率693.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.13% |
| 相关基金: | 主从基金永赢半导体产业智选混合发起C | ||||
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永赢半导体产业智选混合发起A(015967) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 80.88% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 80.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,780.57万 | 13.37% |
| 3 | 其他资产 | 766.20万 | 5.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,979.92万 | 59.91% |
| 房地产业 | 1,021.02万 | 7.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.31%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,772.80万 | 13.31% |
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