永赢半导体产业智选混合发起A (015967.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数885.00 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0248元基金经理张海啸管理费用率1.20%管托费用率0.05%持仓换手率339.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% |
| 相关基金: | 主从基金永赢半导体产业智选混合发起C | ||||
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永赢半导体产业智选混合发起A(015967) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.84元 | 2,038.28万 | 2,433.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 1,881.99万 | 2,625.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,035.26万 | 1,384.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 1,112.85万 | 1,352.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,138.34万 | 1,331.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1,242.55万 | 1,257.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1,135.15万 | 1,143.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 916.65万 | 1,026.37万元 | -- |
