永赢半导体产业智选混合发起A (015967.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数885.00 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0248元基金经理张海啸管理费用率1.20%管托费用率0.05%持仓换手率339.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% |
| 相关基金: | 主从基金永赢半导体产业智选混合发起C | ||||
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永赢半导体产业智选混合发起A(015967) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 27.82万元 | 1.20% | 1.16万元 | 0.05% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 42.09万元 | 1.20% | 1.75万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 10.59万元 | 1.20% | 4,411.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 3.50万元 | 1.20% | 1,457.00元 | 0.05% |
