永赢半导体产业智选混合发起A (015967.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数885.00 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0248元基金经理张海啸管理费用率1.20%管托费用率0.05%持仓换手率339.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% |
| 相关基金: | 主从基金永赢半导体产业智选混合发起C | ||||
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永赢半导体产业智选混合发起A(015967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-12-20 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-12-19 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-12-18 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-12-17 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-12-16 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-12-13 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-12 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-12-11 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-10 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-12-09 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-12-06 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-12-05 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-12-04 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-12-03 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-12-02 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-11-29 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-11-28 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-27 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-26 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-25 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-22 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-21 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-11-20 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-11-19 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-11-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-15 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-11-14 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-11-13 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-11-12 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-11-11 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-11-08 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-11-07 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-11-06 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-05 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-04 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-11-01 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-10-31 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-10-30 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-10-29 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-10-28 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-10-25 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-10-24 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-10-23 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-10-22 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-10-21 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-10-18 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-10-17 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-10-16 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-10-15 | 0.8871元 | 0.8871元 |
