永赢半导体产业智选混合发起A (015967.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7071元基金经理张海啸管理费用率1.20%管托费用率0.05%持仓换手率693.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.13% |
| 相关基金: | 主从基金永赢半导体产业智选混合发起C | ||||
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永赢半导体产业智选混合发起A(015967) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-07-25 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-07-24 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-07-23 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-07-22 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-07-19 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-07-18 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-07-17 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-07-16 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-07-15 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-07-12 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-07-11 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-07-10 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-07-09 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-07-08 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-07-05 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-07-04 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-07-03 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-07-02 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-07-01 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-06-28 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-06-27 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-06-26 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-06-25 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-06-24 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-06-21 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-06-20 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-06-19 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-06-18 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-06-17 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-06-14 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-06-13 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-06-12 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-06-11 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-06-07 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-06-06 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-06-05 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-06-04 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-06-03 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-05-31 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-05-30 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-05-29 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-05-28 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-05-27 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-05-24 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-05-23 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-05-22 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-05-21 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-05-20 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-05-17 | 0.7100元 | 0.7100元 |
