华泰柏瑞景气驱动混合A (015970.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8980元基金经理陈乐管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率930.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.44% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气驱动混合C | ||||
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华泰柏瑞景气驱动混合A(015970) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 84.10% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 84.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,162.54万 | 15.58% |
| 3 | 其他资产 | 44.15万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,525.31万 | 61.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 626.18万 | 4.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.18%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1,167.90万 | 8.41% |
| 45 信息技术 | 815.41万 | 5.87% |
| 30 主要消费 | 190.29万 | 1.37% |
| 35 医药卫生 | 159.86万 | 1.15% |
| 50 通信服务 | 150.53万 | 1.08% |
| 20 工业 | 38.99万 | 0.28% |
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