华泰柏瑞景气驱动混合A (015970.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数680.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0685元基金经理陈乐管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率930.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气驱动混合C | ||||
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华泰柏瑞景气驱动混合A(015970) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.83亿 | 89.81% |
| (其中) 股票 | 1.83亿 | 89.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,654.44万 | 8.13% |
| 3 | 其他资产 | 419.71万 | 2.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 54.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 739.82万 | 3.63% |
| 批发和零售业 | 718.11万 | 3.53% |
| 金融业 | 690.12万 | 3.39% |
| 教育 | 213.58万 | 1.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 103.60万 | 0.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,443.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.03%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 2,259.49万 | 11.10% |
| 50 通信服务 | 789.84万 | 3.88% |
| 20 工业 | 637.90万 | 3.13% |
| 45 信息技术 | 380.84万 | 1.87% |
| 35 医药卫生 | 335.41万 | 1.65% |
| 55 公用事业 | 285.23万 | 1.40% |
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