华泰柏瑞景气驱动混合A (015970.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数680.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0685元基金经理陈乐管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率930.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气驱动混合C | ||||
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华泰柏瑞景气驱动混合A(015970) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 72.30万元 | 1.50% | 12.05万元 | 0.25% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 88.08万元 | 1.50% | 14.68万元 | 0.25% |
| 2023-11-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 50.89万元 | -- | 8.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 82.29万元 | 1.50% | 13.72万元 | 0.25% |
