华泰柏瑞景气驱动混合A (015970.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数680.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0685元基金经理陈乐管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率930.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气驱动混合C | ||||
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华泰柏瑞景气驱动混合A(015970) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 7,013.68万 | 6,578.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 7,557.01万 | 8,146.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.06亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 5,115.33万 | 5,349.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,222.45万 | 4,402.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 4,484.36万 | 4,437.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4,756.15万 | 4,713.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 9,875.23万 | 9,821.22万元 | -- |
