工银恒嘉一年持有混合C (015974.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7342元基金经理柯政管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.35% |
| 相关基金: | 主从基金工银恒嘉一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银恒嘉一年持有混合C(015974) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-07-25 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-07-24 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-07-23 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-07-22 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-07-19 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-07-18 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-07-17 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-07-16 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-07-15 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-07-12 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-07-11 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-07-10 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-07-09 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-07-08 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-07-05 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-07-04 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-07-03 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-07-02 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-07-01 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-06-28 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-06-27 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-06-26 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-06-25 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-06-24 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-06-21 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-06-20 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-06-19 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-06-18 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-06-17 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-06-14 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-06-13 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-06-12 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-06-11 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-06-07 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-06-06 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-06-05 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-06-04 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-06-03 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-05-31 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-05-30 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-05-29 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-05-28 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-05-27 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-05-24 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-05-23 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-05-22 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-05-21 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-05-20 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-05-17 | 0.7675元 | 0.7675元 |
