安信恒鑫增强债券A (015978.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0298元基金经理张翼飞管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率45.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% |
| 相关基金: | 主从基金安信恒鑫增强债券C | ||||
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安信恒鑫增强债券A(015978) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.11亿 | 14.95% |
| (其中) 股票 | 4.11亿 | 14.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 22.74亿 | 82.70% |
| (其中) 债券 | 22.74亿 | 82.70% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 0.07% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,564.65万 | 0.93% |
| 5 | 其他资产 | 3,691.75万 | 1.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.33%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 8,347.60万 | 3.04% |
| 金融业 | 7,566.77万 | 2.75% |
| 制造业 | 6,308.39万 | 2.29% |
| 房地产业 | 507.38万 | 0.18% |
| 建筑业 | 189.68万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.61%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 5,614.72万 | 2.04% |
| 能源 | 5,570.01万 | 2.03% |
| 原材料 | 5,379.86万 | 1.96% |
| 日常消费品 | 1,623.62万 | 0.59% |
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