安信恒鑫增强债券A (015978.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数862.00 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理张翼飞管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率28.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% |
| 相关基金: | 主从基金安信恒鑫增强债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信恒鑫增强债券A(015978) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.09亿 | 16.59% |
| (其中) 股票 | 4.09亿 | 16.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.26亿 | 65.90% |
| (其中) 债券 | 16.26亿 | 65.90% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.95亿 | 7.90% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.08亿 | 4.37% |
| 5 | 其他资产 | 1.29亿 | 5.24% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.39%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 8,683.93万 | 3.52% |
| 制造业 | 6,959.97万 | 2.82% |
| 金融业 | 4,262.94万 | 1.73% |
| 房地产业 | 551.83万 | 0.22% |
| 建筑业 | 252.23万 | 0.10% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.20%) |
|---|---|---|
| 能源 | 7,599.72万 | 3.08% |
| 房地产 | 6,194.83万 | 2.51% |
| 原材料 | 5,273.68万 | 2.14% |
| 日常消费品 | 1,163.50万 | 0.47% |
加载中......
