安信恒鑫增强债券A
(015978.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数862.00
成立日期2022-07-07
总资产规模
17.44亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0569基金经理张翼飞管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率28.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28%
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安信恒鑫增强债券A(015978) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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安信恒鑫增强债券A.(015978) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信恒鑫增强债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.0617.44亿16.39亿--
2024-06-301.0415.60亿14.98亿--
2024-03-31--7.29亿7.19亿--
2023-12-311.008.85亿8.83亿--
2023-09-30--11.22亿11.07亿--
2023-06-301.0012.44亿12.41亿--
2023-03-311.0014.51亿14.53亿--
2022-12-311.0024.41亿24.52亿--