安信恒鑫增强债券A (015978.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数862.00 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理张翼飞管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率28.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% |
| 相关基金: | 主从基金安信恒鑫增强债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信恒鑫增强债券A(015978) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 410.89万元 | 0.60% | 68.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,268.40万元 | 0.60% | 211.40万元 | 0.10% |
| 2023-10-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 796.51万元 | 0.60% | 132.75万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 952.43万元 | 0.60% | 158.74万元 | 0.10% |
