安信恒鑫增强债券A (015978.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数862.00 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理张翼飞管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率28.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% |
| 相关基金: | 主从基金安信恒鑫增强债券C | ||||
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安信恒鑫增强债券A(015978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-19 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-18 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-12-17 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-12-16 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-12-13 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-12-12 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-11 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-12-10 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-12-09 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-12-06 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-12-05 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-12-04 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-12-03 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-12-02 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-29 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-28 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-27 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-26 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-25 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-22 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-21 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-20 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-19 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-18 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-15 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-14 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-11-13 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-11-12 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-11 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-08 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-11-07 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-06 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-05 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-04 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-01 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-10-31 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-10-30 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-10-29 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-28 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-10-25 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-10-24 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-10-23 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-10-22 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-10-21 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-10-18 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-10-17 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-10-16 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-10-15 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-10-14 | 1.0638元 | 1.0638元 |
