安信恒鑫增强债券A (015978.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0448元基金经理张翼飞管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率45.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金安信恒鑫增强债券C | ||||
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安信恒鑫增强债券A(015978) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-04 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-03 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-07-02 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-07-01 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-06-28 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-06-27 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-06-26 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-06-25 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-06-24 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-21 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-06-20 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-06-19 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-06-18 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-06-17 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-14 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-06-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-06-12 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-06-11 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-06-07 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-06-06 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-06-05 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-06-04 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-06-03 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-05-31 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-05-30 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-05-29 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-05-28 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-05-27 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-05-24 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-05-23 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-05-22 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-05-21 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-05-20 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-05-17 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-05-16 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-05-15 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-05-14 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-05-13 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-05-10 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-05-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-05-08 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-05-07 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-05-06 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-04-30 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-04-29 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-04-26 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-04-25 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-04-24 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-04-23 | 1.0236元 | 1.0236元 |
