光大保德信高端装备混合A (015980.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7121元基金经理林晓凤管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率181.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.89% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信高端装备混合C | ||||
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光大保德信高端装备混合A(015980) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,312.28万 | 87.73% |
| (其中) 股票 | 1,312.28万 | 87.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 182.13万 | 12.18% |
| 3 | 其他资产 | 1.33万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,068.06万 | 71.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103.08万 | 6.89% |
| 采矿业 | 66.04万 | 4.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.41万 | 0.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.06%) |
|---|---|---|
| 工业 | 34.96万 | 2.34% |
| 医疗保健 | 25.72万 | 1.72% |
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