光大保德信高端装备混合A (015980.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7121元基金经理林晓凤管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率181.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.89% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信高端装备混合C | ||||
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光大保德信高端装备混合A(015980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-07-30 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-07-29 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-07-26 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-07-25 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-07-24 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-07-23 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-07-22 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-07-19 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-07-18 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-07-17 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-07-16 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-07-15 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-07-12 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-07-11 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-07-10 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-07-09 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-07-08 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-07-05 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-07-04 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-07-03 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-07-02 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-07-01 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-06-28 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-06-27 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-06-26 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-06-25 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-06-24 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-06-21 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-06-20 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-06-19 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-06-18 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-06-17 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-06-14 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-06-13 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-06-12 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-06-11 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-06-07 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-06-06 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-06-05 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-06-04 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-06-03 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-05-31 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-05-30 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-05-29 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-05-28 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-05-27 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-05-24 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-05-23 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-05-22 | 0.7363元 | 0.7363元 |
