光大保德信高端装备混合A (015980.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7121元基金经理林晓凤管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率181.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.89% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信高端装备混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信高端装备混合A(015980) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 442.07万 | 583.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 421.62万 | 594.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 458.61万 | 623.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 505.63万 | 643.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 594.93万 | 676.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 775.70万 | 880.27万元 | -- |
| 2022-11-10 | 1.00元 | 2,015.81万 | 2,015.81万元 | -- |
