金鹰碳中和混合发起式A (015984.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8951元基金经理李恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率314.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.57% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰碳中和混合发起式C | ||||
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金鹰碳中和混合发起式A(015984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-07-25 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-07-24 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-07-23 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-07-22 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-07-19 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-07-18 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-07-17 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-07-16 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-07-15 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-07-12 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-07-11 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-07-10 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-07-09 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-07-08 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-07-05 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-07-04 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-07-03 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-07-02 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-07-01 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-06-28 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-06-27 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-06-26 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-06-25 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-06-24 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-06-21 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-06-20 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-06-19 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-06-18 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-06-17 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-06-14 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-06-13 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-06-12 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-06-11 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-06-07 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-06-06 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-06-05 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-06-04 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-06-03 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-05-31 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-05-30 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-05-29 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-05-28 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-05-27 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-05-24 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-05-23 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-05-22 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-05-21 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-05-20 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-05-17 | 0.9316元 | 0.9316元 |
