中海新兴成长六个月持有期混合 (015986.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6669元基金经理姚晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率749.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.22% |
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中海新兴成长六个月持有期混合(015986) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,931.77万 | 90.00% |
| (其中) 股票 | 2,931.77万 | 90.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 319.71万 | 9.81% |
| 3 | 其他资产 | 5.93万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,906.03万 | 58.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 344.88万 | 10.59% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.90%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 461.00万 | 14.15% |
| 电信服务 | 156.35万 | 4.80% |
| 消费者非必需品 | 63.52万 | 1.95% |
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