中海新兴成长六个月持有期混合 (015986.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6669元基金经理姚晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率749.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.22% |
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中海新兴成长六个月持有期混合(015986) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 177.64万元 | 1.20% | 29.61万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 136.80万元 | 1.50% | 22.80万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 130.10万元 | 1.50% | 21.68万元 | 0.25% |
